九游会网站打不开:大事不断！美国政府关门危机持续、高市早苗将当选日本首相、中国资产全线走强A股节后将如何演绎？

来源：九游会网站打不开    发布时间：2025-10-06 13:12:55

  国内还处在国庆假期，海外市场也迎来周末。但是近期海外大事不断，美国政府关门，日本极右翼政客高市早苗当选日本首相， 中国资产全线走强 ...

  现在你们可以通过QDII基金可以很方便地布局海外市场，这些大事将怎么样影响对应资产？A股节后又将如何演绎？

  众议院共和党领导层决定下周不返回华盛顿，试图迫使参议院接受共和党版本的临时支出法案。这一策略升级表明政府关门可能持续更长时间，将进一步影响关键经济数据发布。

  众议院共和党领导层在周六的电话会议中告知成员，他们计划在政府关门期间远离华盛顿。这标志着共和党策略的进一步升级，参议院短期内达成协议的前景依然黯淡。众议院领袖Hakeem Jeffries表示：这届政府试图霸凌我们，我们不会被霸凌，众议院、参议院的人团结一致，认为这样的一个问题必须得到解决。

  数据空白对经济决策造成的挑战尤为严峻。Indeed网站经济学家Allison Shrivastava表示，表示：我们正处于经济变化的时期，这使得数据比平常时期更有价值。这也导致企业和政策制定者将不得已在缺乏准确数据的情况下对经济走向做出最佳猜测。

  在政府关门的阴影之下，市场本身也正在经历一场内部调整。美联储主席鲍威尔近期将美股形容为“估值相当高”，引发了投资的人对高估值板块的警惕。一些投资者慢慢的开始从今年涨幅巨大的大型科技股中获利了结。

  不过尽管短期不确定性增加，但一些分析师认为，从历史经验看，市场对政府关门的影响可能具有一定的韧性。

  金融服务企业Corpay首席市场策略师卡尔·沙莫塔（Karl Schamotta）认为，投资的人对美国政府关门的可能性越来越不屑一顾，同时押注美国经济可以持续增长。富国银行的Schlossberg也认为，在2013年和2018年底的较长时间政府关门期间，股市和债市的下跌“甚至在政府重新开门之前就已基本逆转，因为市场的注意力转向了其他驱动因素”。

  据央视新闻，当地时间10月4日，日本执政党自民党总裁选举结果揭晓，高市早苗击败小泉进次郎等多名竞争对手，成功当选自民党新一任总裁。由于自民党目前仍在国会保持第一大党地位，高市早苗预计将在几天后的首相指名选举中成为日本首位女性首相。

  高市早苗主张财政扩张和政治右倾立场，被视为已故首相安倍晋三的门徒。她呼吁保持宽松货币政策，认为日本央行不应加息。

  外界认为，日本新首相将在上任不到1个月内面临重大外交考验。特朗普总统将在未来几周访问亚洲，可能在日本或多边会议期间与新任日本领导人会面。预计关税及国防开支问题将成为讨论焦点。

  美银美林策略师分析认为，高市早苗的胜选将对日元和日本国债市场产生巨大冲击。

  在财政政策方面，高市早苗主张第一先考虑债务与GDP比率，认为忽视经济稳步的增长需要的财政纪律是本末倒置，市场可能为财政扩张做好准备。

  尽管她在本次总裁竞选中尚未提及日本央行，但市场仍认为她倾向于宽松货币政策。美银美林认为，高市早苗胜选的可能市场反应是日元走弱和日本国债收益率曲线扭转陡峭化。

  值得一提的是，中国国际问题研究院亚太所特聘研究员项昊宇此前对媒体表示，日本作为全球最大的债权国和第三大债券市场，日本债市的波动通过情绪和资本流动正放大全球市场的恐慌，成为全世界固定收益市场不稳定的重要策源地。

  在国庆和中秋假期中，中国资产全线走强，纳斯达克金龙指数一周上涨约3.8%。港股市场周四出现大涨之后小幅回调，节后A股又将如何演绎？

  天风证券从时间阶段的角度分析了A股市场的日历效应。天风证券指出，2010-2024年国庆假期前后市场表现具有一定日历效应。以5个交易日为步长，假期后第1阶段【T+1，T+5】表现最强，中位数收益率达2.27%，胜率80%；第2阶段【T+6，T+10】表现最弱，中位数为-1.14%从累计收益率视角看，假期后20个交易日中位数涨幅为2.28%，整体胜率也较高。

  国金证券在研报中表示，中国盈利基本面回升的牛市行情可能正在孕育。往未来看，我们大家都认为基本面的兑现是下一阶段市场上行的重要驱动，而它正在酝酿：一方面，历史经验和当前美联储的经济预测，都意味着在9月降息之后，海外“软着陆”的概率提升，这对我们此前不断强调的资本开支形成的外需而言构成强力支撑；另一方面，虽然国内“量”、“价”仍未企稳，但积极因素已经在酝酿，包括PPI和CPI中翘尾因素拖累的减小和新涨价因素的增强，以及国内企业出现的原材料补库行为，都与2006-2007年时受外需拉动，国内价格企稳的经验相类似。

  中航证券首席经济学家董忠云认为，今年四季度节奏整体或为“N”形震荡上行。预计今年第四季度，一是科技仍是主线之一，但内部或将迎来“高切低”，或从硬件切换至应用；二是，“十五五”规划指引下，后续“反内卷”政策以及全国统一大市场的政策框架有望进一步明确，受政策利好且相对低位的资源品以及消费或将受到资金青睐。

  不过也有机构持不同态度，东吴证券策略首席分析师陈刚指出，从季节效应看，四季度资金风格通常会发生切换。历史多个方面数据显示，2010年至2024年间，前三季度涨幅靠前的行业在四季度表现往往靠后，而金融、稳定风格跑赢的概率更高。

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